交银精选基金净值，农银策略精选混合*净值

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• 1、交银精选基金净值

• 2、独角兽基金

• 3、交银精选基金净值查询519688

• 4、农银策略精选混合*净值

10月16日讯 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金（简称：交银沪港深价值精选混合，代码519779）10月15日净值下跌1.58%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.9310元，累计净值为2.0260元。

交银沪港深价值精选混合基金成立以来收益108.10%，今年以来收益46.73%，近一月收益2.22%，近一年收益57.76%，近三年收益66.48%。

交银沪港深价值精选混合基金成立以来分红2次，累计分红金额0.28亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为陈俊华，自2016年11月07日管理该基金，任职期内收益108.10%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有腾讯控股（持仓比例8.03%）、中芯国际（持仓比例5.79%）、美团点评-W（持仓比例4.61%）、舜宇光学科技（持仓比例4.44%）、贵州茅台（持仓比例4.30%）、恒瑞医药（持仓比例3.61%）、中升控股（持仓比例3.52%）、恒生电子（持仓比例3.28%）、顺丰控股（持仓比例3.21%）、迈瑞医疗（持仓比例2.99%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年上半年，市场变化剧烈。从年初的流动性改善、投资者风险偏好提升，到疫情发生并蔓延，到全球政府迅速进行救护、企业积极应对。全球的宏观经济预期和流动性预期都发生了快速且剧烈的波动。每一个阶段，市场都发生了巨大且一致的波动。回顾整个上半年，全球表现出色的行业都集中在医药、科技和消费领域。这背后的逻辑在于：疫情对于经济和生活的影响是全方位的，全球各个经济体都处在既要想办法应对疫情又要尝试恢复经济的努力中。这当中，大家首先选择了共同的办法：给予宽松的流动性支持。同时，也面临了共同的不确定性：需求能否恢复？这个不确定来自于若经济回落，需求是否受影响？来源于一个阶段生产、供应链扰动、供应不及时，需求是否被动减少？还来源于疫情是否彻底改变了需求？在共同面对不确定的需求前景下，投资者们都更加偏好那些相对确定的东西：医药、科技和消费。

回顾整个上半年，我们的投资思路也从“考量业绩增长和估值优势双因素”逐步转变为“优先企业考虑护城河，动态看待估值变化”。在不确定性中，首先要考量的是哪些需求是必需的且被越来越多人需要的；其次，经过此次疫情，我们更加关注产业内部竞争格局的变化。此次“暂停键”的启动，会助推行业内部快速发生竞争格局变动。我们集中力量在寻找那些经历疫情，获得重生的企业。

就操作而言，我们维持中高仓位运行，持仓更加集中。组合方面，我们均衡配置于消费制造、软件及消费服务和电子制造。我们也希望通过均衡的配置来化解波动，更好控制回撤。A股、港股方面，二季度我们逐步提升了港股的持仓，这是主要行业和个股筛选的结果，并非简单的A股、港股配置考量。

本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要会计数据和财务指标”及“3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，我们仍然聚焦“成长力”，从全球比较的视角，去筛选竞争力增强的公司。实体经济方面，与以往不同的是，全球在共同面临尝试恢复经济，流动性宽裕的环境将持续一段时间。如果说上半年大家集中在应对疫情与重启生产中磨合，那么下半年大家面对的焦点是：哪些需求能够更快地启动和恢复，大家比较的是效率和优势。结合上半年，各行业内部竞争结构的快速变动，我们相信，下半年不同行业的供需都会体现出巨大的变化。资本市场方面，上半年一系列的资本市场制度变化值得关注：A股方面，科创板有更多的优质标的上市，创业板上市，交易制度改变，部分红筹启动回A计划；港股方面，更多消费、医药公司启动IPO，恒生指数即将进行调整，增加内资股成分占比，更多中概股回归港股上市。资本市场的一系列变化，意味着投资者有更多的选择机会，未来资本市场活跃度有望提升，且更好体现实体经济的变化。

来源 / 中国证券报、中国基金报

随着CDR细则发布，“独角兽基金”发行工作也是火速落地。由南方基金、易方达基金、嘉实基金、招商基金、汇添富基金和华夏基金6家基金公司销售的 “独角兽基金”，6月11日即将开启认购。

其实，原本11号才开始认购的基金，在周五（8号）下午网上认购就早早开始，到了周末更是开启销售狂欢模式。

以南方基金直销平台为例，自6月7日基金发售公告发布后，单日新增APP下载量是平日的3-5倍，单日提交购买意向金额是同期发售股混产品的近百倍。

基金公司、代销银行、券商、第三方基金销售机构等摩拳擦掌，相关宣传信息已经刷爆各路渠道。

更是有人表示，在菜市场都收到了基金销售的宣传单。

交银国际董事总经理、研究部负责人洪灏6月9日

“独角兽基金”发售时间紧，任务重，各家基金公司全方位打法连连来袭，让业内人士也是频频感叹。

某基金品牌人员：独角兽基金一发，行业格局都有可能发生变化，以后就不是“老十家”了，而是“新六家”（南方，华夏，招商，嘉实，易方达，汇添富）。

某基金公司中层（非新六家）：“搞得这么激烈，感觉这大半个月可以给我们全国的渠道放假了。”

据悉，此次独角兽基金单只产品对于个人投资者开放销售日期为6月11日至6月15日，每人最多只能买50万。最厉害的是，有传闻“新六家”中某公司，在内部号称“要一天卖完”！

噱头再热闹，还得看“疗效”。对于独角兽基金究竟值不值得申购，怎么申购？

6只战略配售基金有何差异

什么是战略配售基金？这类创新品种是3年封闭运作，期间内主要投资于通过战略配售获得的股票，股票资产投资比例为基金资产的0%~***。

比起其他基金，战略配售基金又有什么不同？一是可以做到“优质资产优先获配”，也就是说，比网下、网上打新获得IPO、CDR的份额要高；第二、基金费率较低，往往是同类普通基金费用的十分之一。

对此，格上财富研究员杨晓晴表示，以往国内投资者对股价蒸蒸日上的中概股往往望股兴叹，除非通过QDII基金或者开设美股账户参与，极不方便。战略配售基金通过战略投资CDR回归的新经济龙头，便利了投资者，只是该类基金封闭期长达三年，且会受境外市场因素如境外波动性、风险偏好、境外政策环境的影响较普通基金明显，这也是其特殊性所在。

盈米财富基金分析师陈思贤也表示，战略配售基金有一定的配置价值。首先，战略配售基金拥有优先配售对应企业股票的优势。战略配售的是即将在国内发行CDR的独角兽企业。目前，公认的独角兽企业有腾讯、百度、阿里、小米、京东、网易等。普通投资者还有另外两种购买独角兽企业CDR的方式，但也各有缺点。一种方式是“打新”，但不一定中签。另一种则是等到CDR在二级市场上市再购买，又大概率存在新股溢价。所以战略配售基金的投资价值，主要在于能够以发行价购入新经济企业的CDR。

好买财富表示，一方面，产品作为3年封闭，鼓励中长期投资优质企业，降低对市场波动的影响；另一方面，LOF形式给予持有人在产品成立6个月之后在二级市场份额退出的选择，有效化解了部分投资者对产品流动性的担忧。低起购金额和管理费都表达了监管层将该类产品定义为普惠金融的决心，对相关投资机会感兴趣的投资人值得关注。

一、“独角兽基金”为什么这么受关注？

“战略配售”的对象往往只是大机构、大公司等实力雄厚的投资者。此次战略配售基金问世，开辟了普通投资者借道公募基金参与战略配售的投资渠道。战略配售让参与者优先获配优质资产，产品的独特性及普惠性引起了市场的广泛关注。

按照有关规定，可参与战略配售的战略投资者必须是指符合国家法律、法规和规定要求、与发行人具有合作关系或合作意向和潜力并愿意按照发行人配售要求与发行人签署战略投资配售协议的法人，是与发行公司业务联系紧密且欲长期持有发行公司股票的法人。所以目前可参与战略配售的只有部分机构投资者，通过战略配售基金，个人也可以间接参与战略配售，分享新经济企业发展红利当中去。

二、具体募集时间

第一阶段：个人投资者(6月11日至6月15日)

第二阶段：全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金、职业年金(6月19日)。

第一阶段募集期结束后，基金募集规模若是没有达到500 亿元，进入第二阶段募集期。值得注意的是，战略配售基金只通过场外公开发售，没有场内发售。

三、申购额度限制

单只基金募集金额下限50亿元，上限为500亿元。如果募集期内任何一天超过500亿，将采取末日比例配售确认。

对个人认购门槛1元起步，但单一个人投资者认购规模合计不得超过50万元。如果想要超过50万，可以多买几只，6只基金的申购上限合计不超过300万。

机构投资者无购买上限，但单一客户占比不能超过基金规模的50%。

四、战略配售基金交易规则如何？

战略配售基金3年封闭期内，每6个月受限开放一次，受限开放期可以申购。6个月之后将会在交易所上市，届时可以场内交易。

三年封闭期内无法赎回。如果有流动性需求，等基金上市之后跨系统转托管到场内卖出，但场内交易，需要考虑基金份额在二级市场的可能受到的折价风险。

五、有啥风险？

战略配售基金作为混合型基金，其预期风险收益水平高于债券型基金与货币市场型基金，低于股票型基金。

安信证券分析指出，投资“独角兽”也并非全无风险。一方面，投资“独角兽”企业的风险不比投资初创型企业小，主要是因为“独角兽”企业的经营模式大都成型，一旦遇到发展瓶颈，调整难度较大，“独角兽”企业面临着经营风险；另一方面，市场对于“独角兽”企业有着更高的期许和估值，市场溢价通常处于较高的水平，而投资者也需要承担相应的市场风险和溢价风险。

此外，也有业内人士表示，类似药明康德的大涨以及赚钱效应，某种程度上而言不具有参考性。工业富联上市后如果出现大涨，参考价值也不大。六大战略投资基金与当前打新基金不同，多数存在较长的限售期，极端情况下甚至可能亏损。

有业内人士指出，由于这次基金销售时间紧，任务重，各个渠道面临较强压力，因此或不排除许多认购者是出于跟风或者人情购买，因此6个月到期后，场外转场内出售，有一定可能性会短期出现集中抛售而导致折价的情况。

六、费率怎么收？

1、管理费：封闭期内0.1%/年，封闭运作期届满转为开放式运作后1.5%/年。

2、托管费：封闭期内0.03%/年，封闭运作期届满转为开放式运作后0.25%/年。

（注：封闭运作期内，本基金每年计提的管理费和托管费合计不超过4000万元，若当年计提的合计费用已达到4000万元，则当年内不再继续收取管理费和托管费。）

3、认购费：对于个人投资者，认购费率为0.6%；对于特定机构投资者，认购费率为单笔1000元。

4、申购费：（1）封闭期内，场外和场内申购费率一致，对于个人投资者，申购费率为0.6%；对于特定机构投资者，申购费率为单笔1000元。

（2）封闭运作期届满转为开放式运作后，场外和场内申购费率*不高于1.2%。

5、赎回费：封闭运作期届满时，对于封闭运作期内认购及申购基金份额的持有人，赎回基金份额时不收取赎回费。除上述封闭运作期内认购及申购的基金份额外，封闭运作期届满后场外和场内申购的基金份额赎回时收取不高于1.5%的赎回费。

七、6只战略配售基金该怎么选？

1、先拼基金经理

从6只战略配售基金的资料来看，这些基金主要以战略配售方式投资优质创新企业的股票或存托凭证（CDR），股票资产占基金资产的比例为0%-***。既然都是主管理型基金，基金经理的投资实力是不可忽视的考量标准。

横向对比六家基金拟任基金经理投资实力，据wind数据统计，截至2018年6月6日，南方3年期封闭运作战略配售灵活配置混合基金（160142）拟任基金经理蒋秋洁近一年平均回报率为13.42%，年化回报率达16.89%；均居11位拟任战略配售基金经理的首位。

2、再拼固定收益能力与口碑

一名业内人士告诉中证君，六家产品存在同质化现象，除了战略配售的仓位以外，其余也有固定收益投资的部分。因此，差异化或存在于六家公募基金的固定收益投资能力的比拼。

3、三年封闭 要拼长期管理能力

战略配售基金合同生效后将有3年的封闭运作期，十分考验基金公司长期运作能力。

八、投资者能从哪些渠道买？

1、银行柜台、网银或app渠道

南方配售：工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、华泰证券等；

汇添富战略配售：工商银行、农业银行、中国银行、招商银行、东方证券等；

招商战略配售：工商银行、招商银行、中国银行、建设银行、招商证券等；

华夏战略配售：工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、中信证券等；

易方达战略配售：建设银行、交通银行、平安银行、浦发银行、国泰君安证券等；

嘉实战略配售：中国银行、蚂蚁基金、好买基金、北京新浪仓石基金销售等。

2、券商渠道

在券商柜台或app下购买基金。

3、基金公司直销

下载基金公司app，直接注册购买。

4 基金代销网站

例如天天基金网，好买基金网等。

5、蚂蚁金服，财付通，京东金融等平台

九、独角兽基金对于A股市场有何影响？

上海证券此前指出，以投向新经济优质企业二级市场股权的公募基金发行，首先可以让广大中小投资者集中资金进行 IPO 和 CDR 申购，更好地参与投资新兴经济优质企业的机会，其次在目前市场资金面偏紧的情况下，能够有效的缓解独角兽上市对市场流动性的负面影响。预计以上基金获证监会审批通过后，若发行认购火爆，则对后续独角兽加速上市构成正面影响。

川财证券指出，短期展望 六大战略配售基金带来增量资金。

公募基金参与“战略配售”投资，创新投资者渠道，平稳有序推进对新经济企业的支持。我们预估6只战略配售基金将为新经济企业带来增量资金1800-3000亿元。从投资对象来看，符合红筹股通过CDR回归要求的企业有腾讯、阿里巴巴、中国移动、百度、京东、网易、中国电信7家，融资额在3000亿左右；符合尚未在境外上市的创新企业发行CDR或通过IPO上市规定的独角兽企业有小米、大疆、神州优车、威马汽车、联影医疗、蔚来汽车、魅族、优必选、复宏汉霖、智车优行、柔宇科技、Face++等12家，融资规模预计在1000-3000亿，对市场冲击有限。

券商、基金、各大代销网站周末提前上演销售大战

独角兽基金“销售狂欢”提前上演，原本11号才开始认购的基金，然而在周五（8号）下午网上认购就早早开始，到了周末更是开启销售狂欢模式，一场3000亿的基金销售战斗提前打响。

各家基金公司充分利用新媒体阵地，帅哥美女纷纷亮相抖音视频，形式颇为新颖。

此次“独角兽基金”发售，六家基金公司也是迅速占领各大网站主页头条，争取卡C位出道！

各种渠道竞相发力宣传，“独角兽基金”正式发售，究竟效果如何呢？

随着反弹行情的持续，今年以来，大部分基金都取得了不菲的正回报，截至4月10日，主动股票型基金前十名单

除了易方达消费行业，是明星基金产品，夺得了2017年度的股基*。其他排名靠前的基金，都是一些新面孔。

譬如前三名的诺安高端制造、前海开源再融资主体、银华农业产业，之前没有什么特别之处，今年突然展露头脚。

在渠道的怂恿下，许多基民的眼球，都只放在新基金上。之前某网红基金一下子吸纳700亿资金，除了管理人之前持续*的业绩，渠道发挥了巨大能量。

许多投资者，对老基金，却不顾不问！

廉颇老矣，尚能饭否？

老基金中，有没有业绩持续出色的产品呢？

当然有！

小编整理了主动权益类基金（股票型基金及偏股型基金）的复权单位净值，将*净值（2019年4月10日），和上证指数在5178点（2015年6月12日）和6124点（2007年10月16日）的复权单位净值，做了比较。

统计数据显示，有11只主动权益类基金的复权单位净值，不仅超越了5178点，更是超越了6124点。

它们是谁？废话不多，直接上表：（按成立年限排序）

数据老揭工作室、WIND数据

从上表中看，这些基金的历任至现任基金经理中，不少都是持续带来正回报的*管理人，明星基金经理也不少。

简单举几个列子。

譬如成立年限最长的博时主题行业，2005年1月至2007年3月，由明星基金经理詹凌蔚管理，2007年3月至2014年12月，由明星基金经理邓晓峰管理。

詹凌蔚奔私较早，现任观富资产CEO，小编在好几次私募大会上，目睹过他的风采。

邓晓峰2015年才奔私，加盟高毅，成为炙手可热的猛将。

博时主题行业的现任基金经理是王俊，自2015年1月至今起任。

再譬如国富弹性市值的张晓东，2006年6月至2014年12月任职基金经理，当时他的六脉神剑，独步天下。可惜，不知何故，离职后，张晓东投身于文化事业，小编曾经在世纪公园某小区附近，见过他的身影。

接替张晓东的是另外一位“晓东”，赵晓东，2014年12月担任国富弹性市值基金经理至今，业绩也非常出色。

还有银华富裕主题的王华，2006年11月至2013年11月担任基金经理，这位富态的明星基金经理，早在2000年就加盟银华基金，属超级元老，目前担任总经理助理。

还有周可彦，2013年10月至2018年12月任职，被业内称为拿奖专业户，其中包括业内“最难拿到的奖”，晨星2018年度激进配置型基金。目前未知去向。

最后说说汇添富成长焦点的袁建军，2007年3月至2009年7月任职，现已是汇添富基金的投资总监，并且只管理专户。光亮的脑门，充满了智慧。

2009年7月至2014年4月任职的齐东超，是成名于奔私后，2015年大牛市前夜，当时他在底部重仓好几只成长股，其逻辑很简单，主营业务清晰的上市公司，其账上的现金，超过了自身的总市值。

虽然近几年销声匿迹，据传是因为踩雷乐视，被老板雪藏。但作为80后基金经理中的佼佼者，依然值得敬佩。

总结：选基金产品，主要是选对人，选对基金经理，最重要。

05月07日讯 农银汇理策略精选混合型证券投资基金（简称：农银策略精选混合，代码660010）05月06日净值下跌5.98%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0243元，累计净值为1.0243元。

农银策略精选混合基金成立以来收益2.42%，今年以来收益9.35%，近一月收益-11.86%，近一年收益-11.49%，近三年收益38.03%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张峰，自2015年12月02日管理该基金，任职期内收益28.23%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有通威股份（持仓比例7.73%）、中公教育（持仓比例7.66%）、隆基股份（持仓比例6.84%）、恒生电子（持仓比例5.20%）、中环股份（持仓比例4.97%）、科沃斯（持仓比例4.84%）、北方华创（持仓比例4.41%）、广联达（持仓比例4.39%）、珀莱雅（持仓比例4.22%）、迈为股份（持仓比例4.18%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年一季度市场经历大幅上涨，是史上涨幅相对较大的一个季度。1月份由于北上资金的大幅流入，以白酒家电为代表的白马股出现了较大幅度的上涨，一些业绩较优的次新股也有明显的上涨。春节后市场的风险偏好大幅上升，以创业板为代表的中小市值个股出现了非常快速的上涨。3月初，由于短期市场涨幅过高，监管层开始担心场内潜在的杠杆资金风险，同时受到个股被给出了卖出评级报告事件的刺激，市场出现了一定的震荡调整。但由于整体资金仍在留，市场呈现了强势横盘调整的态势。组合19年1月份配置了一批优质的次新股，加上地产和券商等板块的配置，虽然仓位较低，但组合的相对排名较好。春节后市场出现了大幅快速的上涨，组合由于仓位较低，同时对于计算机等中小市值进攻性板块配置不足，导致相对排名出现了一定的下滑。2月下旬组合进行了一定程度的加仓，但加仓的方向较差。3月初组合进行了一定的配置调整，减持了地产，加仓了半导体和计算机板块。由于切换的时点选择不佳，导致3月份组合的相对排名受到了进一步不利的影响。1季度组合虽然获取了明显的*收益，但由于仓位和配置结构上出现了偏差，加上调仓时点选择不佳，导致组合一季度的相对排名表现不利。目前组合保持较高仓位，配置上以光伏、优质次新股、半导体和计算机股为主。展望2019年二季度，我们持谨慎乐观的态度。随着宽松政策的延续，经济出现了阶段性企稳的迹象。我们经济最差的时候已经过去。流动性方面，由于经济虽有企稳现象，但仍不稳固，因此货币政策方面依旧会维持较宽松的局面。风险偏好方面，我们认为二季度中美贸易谈判和科创板上市将对风险偏好产生一定影响，但总体上我们认为对风险偏好正面影响的概率较大。但由于年初以来市场涨幅较大，我们认为二季度市场再如一季度那样大幅上行相对较难，但将有较好的结构性机会。二季度我们更加看好产业趋势比较明确的一些成长股的机会，我们将维持较高的仓位，以光伏、优质次新股、半导体和计算机股为组合的主要配置。

截至本报告期末本基金份额净值为1.1252元；本报告期基金份额净值增长率为20.12%，业绩比较基准收益率为21.38%。

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