中银国际证券标准版(600630股吧)

读《中银国际证券股份有限公司2021 年年度报告》（一）

中银证券2020.2-2022.5周K线走势图

目录

一、基本情况

二、公司主要经营业务

三、近三年的主要会计数据和财务指标

四、母公司净资本及风险控制指标

五、现金流情况说明

六、2021年至2012年近十年财务指标统计

七、券商专项指标近十年对比

八、行业对比

九、股权质押

十、业绩预测

十一、其他

公司前身为中银国际有限，由中银国际控股、中石油、国开投、通用技术、红塔集团、上海国资共六家企业共同出资设立，是由中银国际有限整体变更设立。

2002 年 1 月，中国证监会同意中银国际有限开业。

2002 年 2 月，中银国际有限于上海设立，设立时股东共 6 家，合计出资 15亿元。

2013 年 12 月，中银国际注册资本变更为 19.7916亿元。

2014 年 11 月 ，中银国际从资本公积中转增 52083万元至注册资本，注册资本增加至 25亿元。

2017 年 9 月，中银国际证券有限责任公司整体变更为中银国际证券股份有限公司。

2020 年 2 月，中银国际证券股份有限公司*公开发行人民币普通股（A 股）股票 278,00万股并在上海证券交易所上市。公司注册资本由 25亿元元增至 27.78亿元。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司设有 107 家证券营业部，主要分布在东部和中部经济较发达地区，网点布局较为全面。公司在境内除西藏、宁夏和青海三省区尚无网点外，在其他 28 个省、自治区、直辖市均设有网点。公司证券经营网点主要集中在省会城市和经济发达城市，上海、北京、深圳、河南、湖北等地区设有分公司进行管理。

现总股本为27.78亿股，流通A股为14.52亿股，总市值为345.86亿元，流通市值为181.2元。属于三线蓝筹股。

控股公司为中银国际控股有限公司，持中银证券33.42%的股份。

公司经营业务主要集中在三方面，分别是机构金融与交易、财富管理、投资管理业务。

机构金融与交易业务，主要是投资银行业务、研究与机构销售业务、投资交易业务。

财富管理业务，主要是证券经纪业务、信用业务、期货经纪业务。

投资管理业务，主要是资产管理业务、私募基金业务、另类投资业务。

1、在投资银行业务中

（1）公司的股权融资业务在2021 年，深耕金融、新一代信息技术、能源化工、生物医药、高端制造等领域重点优质客户，扎根重点客群，承销规模显著增长，在报告期内公司主承销金额 162.11 亿元，其中，IPO项目 2 个，主承销金额 62.79亿元；再融资项目 6 个，主承销金额 99.32 亿元。而2020年*公开发行和再融资业务合计才58亿元。

（2）融券融资业务中，公司债券主承销规模（不含地方政府债）1,937.19 亿元，位居行业第 12 名；金融债承销规模 1,453.49 亿，位居行业第 7 名。

（3）财务顾问及新三板业务，公司作为独立财务顾问协助央企下属公司大唐电信科技股份有限公司发行股份购买资产并配套募集资金项目，推动企业完成整体产业布局。截至 2021 年 12 月 31 日，公司新三板持续督导挂牌企业 27 家，其中创新层 4 家。

2、研究与机构销售业务方面，公司完成研究报告 3645 篇，其中总量研究报告 603 篇、行业报告 830 篇、公司报告 722 篇，其他报告 1490 篇；完成外部路演 3545次，上市公司反路演和见面会 505 次，联合调研 299 次，专家访谈和反路演 197 次，课题研究及数据点评 2,621 篇。

3、投资交易业务方面，在权益投资上，加强投研体系建设，紧密跟踪市场和行业，精选个股，优化投资组合，同时积极加强非方向性策略的开发和运用，积极探索低波动盈利模式，报告期内持续稳健实现正收益。在债券投资上，公司继续秉承长期投资和*收益理念，在根据市场变化制定投资策略的基础上综合控制组合久期和杠杆，同时积极把握市场结构性和交易性机会，积极加强交易策略的开发和运用，探索多元化的债券交易盈利模式，推动业务转型。报告期内，积极推进场外金融衍生品业务准备工作，开发机构客户资源并初步对接需求，积极储备产品策略；场内金融衍生品业务方面，主要从夯实科技能力和提升量化策略水平两方面推进权益类量化策略交易的发展。

4、证券经济业务，公司净收入 10.62 亿元，同比增长 17%，行业排名 33，较 2020 年末提升 1 名；公司新增客户约 76 万户，同比增长 73%；实现代理销售金融产品净收入 14,031 万元，同比增长 60%，行业排名 28名。

5、信用业务方面，两融余额快速增长，沪深两市融资融券日均余额为人民币 17644 亿元，较 2020年日均12860 亿元增长 37.20%，股票质押式回购业务继续呈现收缩态势；表内股票质押式回购业务规模为 5.89亿元（2021 年末），平均维持担保比率 324.62%；表外股票质押式回购业务规模为 24.26 亿元。

6、期货经纪业务，实现营业收入 19859 万元，其中经纪业务手续费收入 8950 万元。

7、资产管理业务，公司受托客户资产规模 7,551 亿元，市场排名第 3，创历史新高，其中公募基金管理规模达到 1160亿元。实现受托客户资产管理业务净收入 7.73 亿元，继续位居行业前列。

8、私募基金业务，中银国际投资及下设机构管理的备案基金数量为 12 只，基金实缴规模为 91.43亿元。中银国际投资及下设机构管理的私募基金实现了 9 个项目的顺利退出。此外，中银国际投资拟与政府引导基金、上市公司、产业集团等机构合作设立私募股权投资基金。

按照行业划分，其经营业务在总收入中占百分比分别为：

1、证券经纪业务，完成19.61亿元，占比为58.82%；

2、资产管理业务，完成5.33亿元，占比为15.98%；

3、投资银行业务，完成2.47亿元，占比为7.40%；

4、期货业务，完成1.99亿元，占比为5.96%；

5、其他，完成1.98亿元，占比为5.94%；

6、私募股权投资业务，完成1.42亿元，占比为4.62%；

7、证券自营业务，完成5478.16万元，占比为1.64%。

如果按照产品划分：

1、手续费及佣金收入达27.63亿元，占比为59.93%；

2、利息收入16.06亿元，占比为34.83%；

3、投资收益为2.11亿元，占比为4.57%；

4、其他收益为1.37亿元，占比为2.98%；

5、其他业务收入为96.12万元，占比为0.02%；

6、资产处置收益为-22.78万元，占比为-0.0049%；

7、汇兑收益为-150万元，占比为-0.03%；

8、公允价值变动损益为-1.06亿元，占比为-2.03%。

2022年5月20日

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