基金360001(161616值查询今天*净值)
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金融界基金05月13日讯 光大保德信量化核心证券投资基金（简称：光大保德信量化股票，代码360001）公布*净值，上涨3.25%。本基金单位净值为1.1436元，累计净值为3.1873元。
光大保德信量化核心证券投资基金成立于2004-08-27，业绩比较基准为“沪深300指数*90.00% + 同业存款*10.00%”。本基金成立以来收益299.68%，今年以来收益21.79%，近一月收益-7.91%，近一年收益-6.41%，近三年收益-6.15%。近一年，本基金排名同类（293/621），成立以来，本基金排名同类（9/749）。
金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为6.98%，近两年定投该基金的收益为-2.14%，近三年定投该基金的收益为-6.96%，近五年定投该基金的收益为-2.48%。（点此查看定投排行）
光大保德信量化股票基金成立以来分红7次，累计分红金额16.70亿元。
基金经理为翟云飞，自2016年12月09日管理该基金，任职期内收益-21.30%。
盛松，自2017年01月16日管理该基金，任职期内收益-14.97%。
金昉毅，自2019年05月11日管理该基金，任职期内收益--。
*定期报告显示，该基金前十大重仓股为交通银行（持仓比例3.86% ）、农业银行（持仓比例3.80% ）、中国太保（持仓比例3.54% ）、工商银行（持仓比例3.43% ）、海天味业（持仓比例3.29% ）、立讯精密（持仓比例3.27% ）、恒瑞医药（持仓比例3.22% ）、泸州老窖（持仓比例3.08% ）、海螺水泥（持仓比例3.01% ）、智飞生物（持仓比例2.98% ），合计占资金总资产的比例为33.48%，整体持股集中度（低）。
*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为工商银行（持仓比例3.67% ）、海天味业（持仓比例3.28% ）、海螺水泥（持仓比例3.11% ）、宁波银行（持仓比例3.01% ）、泸州老窖（持仓比例2.97% ）、立讯精密（持仓比例2.95% ）、民生银行（持仓比例2.94% ）、金地集团（持仓比例2.89% ）、平安银行（持仓比例2.85% ）、中信银行（持仓比例2.81% ），合计占资金总资产的比例为30.48%，整体持股集中度（低）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年第1季度，尽管内部经济周期下行压力依然存在，但贸易摩擦转好，同时金融供给侧改革在资本市场开始发酵，这带来了市场情绪的回暖。另一方面，股权质押风险随着市场的上涨逐渐化解，这形成了指数上行的良性循环。最终沪深300指数单季度上涨达28.62%。从市场结构来看2019年1季度中证500指数上涨达33.10%。中小盘成长股在反弹行情中相对大盘蓝筹股上涨更多。本基金采用的量化投资策略选择在大中盘股票中寻找流动性佳、盈利能力强且估值低的股票，本基金以单季度26.45%的收益率超越了业绩基准。
本基金本报告期内份额净值增长率为26.44%，业绩比较基准收益率为25.53%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
金融界基金09月25日讯 融通医疗保健行业混合型证券投资基金（简称：融通医疗保健行业A，代码161616）09月24日净值上涨2.63%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.4070元，累计净值为1.7710元。
融通医疗保健行业A基金成立以来收益94.72%，今年以来收益59.16%，近一月收益6.11%，近一年收益33.24%，近三年收益17.64%。
融通医疗保健行业A基金成立以来分红5次，累计分红金额0.94亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为蒋秀蕾，自2018年01月19日管理该基金，任职期内收益35.73%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有泰格医药（持仓比例9.36%）、长春高新（持仓比例8.94%）、通策医疗（持仓比例7.58%）、健帆生物（持仓比例6.31%）、恒瑞医药（持仓比例6.16%）、普利制药（持仓比例5.74%）、智飞生物（持仓比例5.03%）、华兰生物（持仓比例4.27%）、片仔癀（持仓比例4.03%）、山东药玻（持仓比例3.90%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年上半年，由于受到中美贸易谈判不确定性和国内货币政策阶段性先宽后紧的影响，A股市场表现出一季度强势反弹，二季度弱势回调的局面。沪深300指数上半年涨幅27.1%，食品饮料、农业和非银板块表现突出，食品饮料板块以61.0%的涨幅位居所有申万一级行业首位，反映出市场在经济增速不确定的全球环境下对于业绩确定性成长的认可，消费蓝筹大多都创出了股价的新高。医药行业2019年1-5月利润总额增速10.9%，2019年以来一直维持低位运行态势，原因可能和18年基数比较高以及18年开始推广带量采购政策的影响有关。医药行业已经进入了后医保时代，医保大规模投入和覆盖空白人群已经结束，行业进入存量经济时代，行业内部分化非常大，龙头公司未来将获取更大的产业优势和竞争优势。今年上半年医疗健康板块表现出典型的结构化行情，行业内部高景气度子行业例如医疗器械、医疗服务、医药消费品、CRO、制剂出口等表现突出，与带量采购相关的仿制药板块表现较差，行业集中度快速提升，龙头公司的相对收益和*收益明显大过于二三线公司。上半年申万医药指数上涨21.4%，跑输沪深300指数5.7个百分点，涨跌幅列28个申万一级行业第11位。??本基金按照基金合同的要求，根据市场形势及时调整持仓结构，重点看好医疗健康板块内部高景气度子行业龙头公司的投资机会，长期看好创新药、一致性评价以及带量采购政策给行业集中度带来的快速提升，不断寻求医疗健康板块公司的*价值投资机会。本基金目标为布局医疗健康产业高景气度和顺应政策形势发展并享受政策红利的核心资产，核心投资策略为“白马+成长”，聚焦19年及未来具备超越行业成长的板块和个股。
截至本报告期末本基金份额净值为1.197元；本报告期基金份额净值增长率为35.41%，业绩比较基准收益率为17.16%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2019年下半年，中美贸易谈判继续进行，国内货币政策稳中有松，外部的不确定性继续维持，但对股市的影响从边际效应上将逐步减弱，A股市场预计将稳中有升，消费蓝筹预计还将成为下半年市场的主要投资方向。医药行业继续平稳运行，表现出受益于政策红利下的细分子行业继续高增长，例如医疗服务、医疗器械、CRO创新药、医药非医保消费品等，带量采购政策继续推行，仿制药品种未来在国内将继续进入降价保量模式，医药行业结构化行情将继续演绎。本基金将紧密围绕医药板块内的高景气度高成长板块，坚持“白马+成长”的核心配置思路，努力抓住行业政策红利和集中度提升带来的投资机会。（点击查看更多基金异动）
金融界基金01月24日讯 光大保德信量化核心证券投资基金（简称：光大保德信量化股票，代码360001）公布*净值，下跌2.05%。本基金单位净值为1.1085元，累计净值为3.3423元。
光大保德信量化核心证券投资基金成立于2004-08-27，业绩比较基准为“沪深300指数*90.00% + 同业存款*10.00%”。本基金成立以来收益358.37%，今年以来收益1.93%，近一月收益5.17%，近一年收益35.47%，近三年收益-4.29%。近一年，本基金排名同类（338/685），成立以来，本基金排名同类（10/836）。
金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为12.50%，近两年定投该基金的收益为14.80%，近三年定投该基金的收益为9.69%，近五年定投该基金的收益为5.25%。（点此查看定投排行）
光大保德信量化股票基金成立以来分红9次，累计分红金额21.54亿元。
基金经理为翟云飞，自2016年12月09日管理该基金，任职期内收益-9.75%。
盛松，自2017年01月16日管理该基金，任职期内收益-2.48%。
金昉毅，自2019年05月11日管理该基金，任职期内收益16.04%。
*定期报告显示，该基金前十大重仓股为招商银行（持仓比例4.89% ）、恒瑞医药（持仓比例3.70% ）、温氏股份（持仓比例3.64% ）、工商银行（持仓比例3.61% ）、中国太保（持仓比例3.53% ）、隆基股份（持仓比例3.18% ）、中国人寿（持仓比例3.11% ）、建设银行（持仓比例3.08% ）、泸州老窖（持仓比例3.05% ）、恒力石化（持仓比例2.98% ），合计占资金总资产的比例为34.77%，整体持股集中度（低）。
*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例6.87% ）、工商银行（持仓比例3.77% ）、温氏股份（持仓比例3.58% ）、五粮液（持仓比例3.52% ）、三一重工（持仓比例3.37% ）、上海机场（持仓比例3.28% ）、美的集团（持仓比例3.26% ）、中国太保（持仓比例3.24% ）、建设银行（持仓比例3.17% ）、泸州老窖（持仓比例3.06% ），合计占资金总资产的比例为37.12%，整体持股集中度（低）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年第4季度，尽管经济仍然处于下行通道，但货币政策和财政政策加大了对实体经济的支持力度，同时贸易摩擦也有缓和迹象，结构性改革之路越走越坚定，这些有利因素都改善了市场的预期，市场在科技股的带领下上涨。最终沪深300指数单季度上涨7.39%。从市场结构来看同期的中证500指数上涨6.61%。大盘蓝筹股略好于小盘成长股。
本基金采用的量化投资策略是在大中盘股票中寻找流动性佳、盈利能力强且估值低的股票，本基金以单季度6.17%的收益率落后于业绩基准。
本基金本报告期内份额净值增长率为6.17%，业绩比较基准收益率为6.67%。
公告送出日期：2020年6月17日
1.公告基本信息
2.日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间
本基金为投资者办理日常申购及赎回等业务的时间即开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所及相关的期货交易所的正常交易日的交易时间（若本基金参与投资港股通标的股票，如遇香港联合交易所法定节假日或因其他原因暂停营业的情形，基金管理人有权暂停办理基金份额的申购、赎回或其他业务），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购及赎回时除外。具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。基金合同生效后，若出现新的证券或期货交易市场、证券或期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3.日常申购业务
3.1申购金额限制
1、代销网点每个账户每次申购的*金额为人民币1,000元（含申购费）；
2、直销网点每个账户每次申购的*金额为人民币1元（含申购费）；
3、本公司接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形时，本公司有权拒绝该笔或该某些申购申请。
3.2申购费率
本基金份额面向通过直销机构申购本基金的养老金客户实施特定申购费率。养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。
3.2.1前端收费
4.日常赎回业务
4.1赎回份额限制
赎回的*份额为100份基金份额，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于100份时，余额部分基金份额将由登记机构发起强制赎回。
4.2赎回费率
对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期少于3个月的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期不少于3个月但少于6个月的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有期不少于6个月的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的25%计入基金财产，未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
5.日常转换业务
5.1转换费率
基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由申请办理该项业务的基金投资者承担。具体公式如下：
（1）转出金额：
转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
（2）转换费用：
如果转入基金的申购费率〉转出基金的申购费率：
转换费用=转出金额×转出基金赎回费率+转出金额×（1-转出基金赎回费率）×转出基金与转入基金的申购费率差/（1+转出基金与转入基金的申购费率差）
如果转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率：
转换费用=转出金额×转出基金赎回费率
基金在完成转换后不连续计算持有期；
各基金在转换过程中转出金额对应的转出基金或转入基金申购费用为固定费用时，则该基金计算补差费率时的转出基金的原申购费率或转入基金的申购费率视为0；
转出基金与转入基金的申购费率差为基金转换当日转出金额对应的转出基金和转入基金的申购费率之差。
具体赎回费费率以及各基金申购费率差请参照相应的基金合同或相关公告。
（3）转入金额与转入份额：
转入金额=转出金额-转换费用
转入份额=转入金额÷转入基金当日基金份额净值
5.2 其他与转换相关的事项
（1）开通本基金转换业务的销售机构为光大保德信基金管理公司上海投资理财中心、光大保德信基金管理有限公司网上直销系统平台、中国光大银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、晋商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、安信证券股份有限公司、东方财富证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司。其中各代销机构受理本基金转换业务的具体事宜以各个代销机构的规定为准。
（2）本基金转换业务适用于本公司发行和管理的基金，包括光大保德信量化核心证券投资基金（基金代码：360001）、光大保德信货币市场基金（A类基金代码：360003，B类基金代码：009251，A类和B类之间不能互相转换）、光大保德信红利股票型证券投资基金（基金代码：360005）、光大保德信新增长股票型证券投资基金（基金代码：360006）、光大保德信优势配置股票型证券投资基金（基金代码：360007）、光大保德信增利收益债券型证券投资基金（基金代码：A类360008，C类360009，A类和C类之间不能互相转换）、光大保德信均衡精选股票型证券投资基金（基金代码360010）、光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：360011）、光大保德信中小盘股票型证券投资基金（基金代码：360012）、光大保德信信用添益债券型证券投资基金（基金代码：A类360013，C类360014，A类和C类之间不能互相转换）、光大保德信行业轮动股票型证券投资基金（基金代码：360016）、光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金（基金代码：360019）、光大保德信现金宝货币市场基金（基金代码：A类000210，B类000211，A类和B类之间不能互相转换）、光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金（基金代码：A类000489，C类000490，A类和C类之间不能互相转换）、光大保德信银发商机主题股票型证券投资基金（基金代码：000589）、光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金（基金代码：001047）、光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金（基金代码：001463）、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：A类001464，C类001823，A类和C类之间不能互相转换）、光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：001740）、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：A类001903，C类001904，A类和C类之间不能互相转换）、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：A类001939，C类002075，A类和C类之间不能互相转换）、光大保德信耀钱包货币市场基金（基金代码：A类001973，B类003481，A类和B类之间不能互相转换）、光大保德信风格轮动混合型证券投资基金（基金代码：A类002305，C类007499，A类和C类之间不能互相转换）、光大保德信中高等级债券型证券投资基金（基金代码：A类002405，C类002406，A类和C类之间不能互相转换）、光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：002472）、光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金（基金代码：002523）、光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：002772）、光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：A类002773，C类002774，A类和C类之间不能互相转换）、光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金（基金代码：A类003065，C类003066，A类和C类之间不能互相转换）、光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金（基金代码：A类003069，C类003070，A类和C类之间不能互相转换）、光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：A类003105，C类003106，A类和C类之间不能互相转换）、光大保德信安祺债券型证券投资基金（基金代码：A类003107，C类003108，A类和C类之间不能互相转换）、光大保德信安和债券型证券投资基金（基金代码：A类003109，C类003110，A类和C类之间不能互相转换）、光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：A类003115，C类003116，A类和C类之间不能互相转换）、光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：A类003117，C类003118，A类和C类之间不能互相转换）、光大保德信永利纯债债券型证券投资基金（基金代码：A类003195，C类003196，A类和C类之间不能互相转换）、光大保德信安诚债券型证券投资基金（基金代码：A类003197，C类003198，A类和C类之间不能互相转换）、光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：003704）、光大保德信晟利债券型证券投资基金（基金代码：A类份额005579，C类份额005580，A类和C类之间不能互相转换）、光大保德信安泽债券型证券投资基金（基金代码：A类份额005656，C类份额005657，A类和C类之间不能互相转换）、光大保德信超短债债券型证券投资基金（基金代码：A类份额005992，C类份额005993，A类和C类之间不能互相转换）、光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金（基金代码：004457）、光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：005027）、光大保德信多策略精选18个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：005444）、光大保德信景气先锋混合型证券投资基金（基金代码：007854）、光大保德信尊泰三年定期开放债券型证券投资基金（基金代码：006565）、光大保德信消费主题股票型证券投资基金（基金代码：008234）、光大保德信研究精选混合型证券投资基金（基金代码：008313）。其中，本公司旗下的证券投资基金在基金封闭期间不能进行基金转换业务。
（3）投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务，具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同。
（4）基金转换只能在同一销售机构办理，且该销售机构须同时代理拟转出基金及拟转入基金的销售。
（5）基金转换采取“未知价”法，即以申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基础进行计算。
（6）基金转换遵循“份额转换”的原则,转换申请份额精确到小数点后两位，单笔转换申请份额不得低于100份，当单个交易账户的基金份额余额少于100份时，必须一次性申请转换。
（7）当日的基金转换申请可以在当日交易结束时间前撤销，在当日的交易时间结束后不得撤销。
（8）转换费用中申购补差费实行外扣法收取，基金转换费用由基金持有人承担。
6.定期定额投资业务
（1）开通本基金定期定额投资业务的销售机构为光大保德信基金管理有限公司网上直销系统平台、中国光大银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、晋商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、安信证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、中信建投证券股份有限公司。上述代销机构办理定投的具体时间、单笔扣款下限等扣款规则等事宜以各代销机构的相关业务规则为准。
（2）投资者可在基金开放日申请办理定期定额申购业务，具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同。
（3）办理方式
1）申请办理定期定额投资业务的投资者须拥有光大保德信基金管理有限公司开放式基金账户，具体开户程序请遵循各销售机构规定；
2）投资者开立基金账户后携带本人有效身份证件和有关凭证到指定的各销售机构网点申请办理光大保德信开放式基金的定期定额投资业务，具体办理程序请遵循各销售机构的有关规定。
（4）扣款金额
基金投资者可与基金代销机构约定每期固定扣款金额，**扣款金额遵从各销售机构的要求，同时扣款金额不得低于人民币100元(含100元)，不设金额级差。基金投资者可与本公司网上直销交易平台约定每期固定扣款金额，每期扣款金额不得低于人民币1元(含1元)，不设金额级差。
（5）扣款日期
1）投资者应遵循销售机构的规定并与销售机构约定每期固定扣款日期；
2）如果在约定的扣款日前投资者开办定期定额业务的申请得到成功确认，则*扣款日为当期，否则为次期。
（6）扣款方式
1）销售机构将按照投资者申请时所约定的每期固定扣款日和扣款金额进行自动扣款，若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日；
2）投资者须指定一个销售机构认可的资金账户作为每期固定扣款账户；
3）投资者账户余额不足则不扣款，请投资者于每期扣款日前在账户内按约定存足资金，以保证业务申请的成功受理。
（7）交易确认
每期实际扣款日与基金申购申请日为同一日，以该日( T日)的基金份额净值为基准计算申购份额，申购份额将在 T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可自 T+2工作日起查询申购成交情况。
（8）变更与解约
如果投资者想变更每期扣款金额和扣款日期，可提出变更申请；如果投资者想终止定期定额投资业务，可提出解除申请，具体办理程序请遵循相关销售机构的规定。
7. 基金销售机构
7.1直销机构
光大保德信基金管理公司上海投资理财中心、光大保德信基金管理有限公司网上直销系统平台（含移动终端平台）。
7.2 场外非直销机构
中国光大银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、晋商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、安信证券股份有限公司、东方财富证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、中信建投证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司。
8.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
自2020年6月22日起，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
9.其他需要提示的事项
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证*收益。本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资的有关事项予以说明，投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
光大保德信基金管理有限公司
2020年6月17日
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