易基50基金净值查询(中华企业*消息)易基50基金净值查询今日价格
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炒股太难？小编带你从零经验变为炒股大神，今天为各位分享《「易基50基金净值查询」中华企业*消息》，是否对你有帮助呢？
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金融界基金08月26日讯 易方达50指数证券投资基金（简称：易方达上证50指数A，代码110003）公布*净值，上涨1.69%。本基金单位净值为1.7569元，累计净值为3.6269元。
易方达50指数证券投资基金成立于2004-03-22，业绩比较基准为“上证50指数*100.00%”。本基金成立以来收益440.74%，今年以来收益44.39%，近一月收益2.76%，近一年收益32.00%，近三年收益73.18%。近一年，本基金排名同类（49/645），成立以来，本基金排名同类（2/790）。
金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为22.69%，近两年定投该基金的收益为23.89%，近三年定投该基金的收益为37.02%，近五年定投该基金的收益为58.52%。（点此查看定投排行）
易方达上证50指数A基金成立以来分红6次，累计分红金额21.53亿元。
基金经理为张胜记，自2012年09月28日管理该基金，任职期内收益187.25%。
*定期报告显示，该基金前十大重仓股为贵州茅台（持仓比例9.88% ）、伊利股份（持仓比例9.83% ）、中国平安（持仓比例9.71% ）、招商银行（持仓比例7.73% ）、五粮液（持仓比例5.36% ）、中国太保（持仓比例4.66% ）、平安银行（持仓比例4.30% ）、保利地产（持仓比例4.28% ）、恒瑞医药（持仓比例4.01% ）、中国建筑（持仓比例3.91% ）、兴业银行（持仓比例3.24% ）、华兰生物（持仓比例3.16% ）、工商银行（持仓比例2.96% ）、长春高新（持仓比例2.89% ）、大秦铁路（持仓比例0.57% ），合计占资金总资产的比例为76.49%，整体持股集中度（高）。
*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为贵州茅台（持仓比例10.27% ）、伊利股份（持仓比例10.10% ）、中国平安（持仓比例9.87% ）、招商银行（持仓比例7.50% ）、五粮液（持仓比例5.62% ）、保利地产（持仓比例4.52% ）、恒瑞医药（持仓比例4.42% ）、中国太保（持仓比例4.29% ）、华兰生物（持仓比例3.79% ）、中国建筑（持仓比例3.73% ），合计占资金总资产的比例为64.11%，整体持股集中度（高）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年上半年，国内生产总值GDP同比增长6.3%，经济增速底部企稳。中美贸易谈判跌宕起伏，从乐观到破裂再到重启；MSCI扩大A股纳入比例，外资通过沪深股通持续流入，A股市场出现上涨走势。1-6月全国规模以上工业增加值同比增长6.0%，全国固定资产投资同比增长5.8%，房地产开发投资同比增长10.9%，仍在放缓。社会消费品零售总额同比名义增长8.4%，汽车销量下滑幅度较大,房地产销售回落，上半年全国住宅累计销售面积同比下降1.0%。在猪肉和水果价格上涨的带动下国内的通胀回升，6月份居民消费价格指数（CPI）同比上涨2.7%，工业生产者出厂价格指数（PPI）同比持平。报告期内，美联储暂停加息，美国股市反弹。我国货币政策继续宽松，6月末广义货币供应量M2同比增长8.5%，银行间利率和国债利率维持在低位。财政政策更为积极，降低制造业增值税率政策出台，同时降低个人所得税政策落地。报告期内，A股震荡上扬，上证指数上涨19.45%，上证50指数上涨27.80%。从行业表现来看，食品饮料、非银金融、农林牧渔、家用电器等板块大幅上涨；建筑装饰、钢铁、传媒、纺织服装等行业涨幅较小。本基金是跟踪上证50指数的增强型指数基金，股票仓位根据合同要求一直保持在90%以上，在行业配置上，多数行业与指数权重分布一致，食品饮料、医药等行业有一定的超配，银行、券商等行业有所低配。报告期内，根据对市场形势的判断，本基金进行了一些调整操作，主要是降低了食品饮料、医药生物等板块的权重，增加了银行、房地产等行业的配置。本基金报告期业绩战胜基准指数。
截至报告期末，本基金A类基金份额净值为1.7098元，本报告期份额净值增长率为40.52%；C类基金份额净值为1.7012元，本报告期份额净值增长率为40.29%；同期业绩比较基准收益率为27.80%,年化跟踪误差5.84%，超过合同规定的目标控制范围，主要是投资组合与指数权重的偏差有所扩大所致。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2019下半年，减税降费的财政政策效果将逐渐显现，货币政策有望维持较为宽松的局面，中国经济增速有望企稳回升，上市公司的整体盈利状况有望好转，A股长期向上的基本面基础稳固。需要注意的是，中美贸易摩擦出现反复，呈现持久化趋势，外部发展环境的不确定性加大，美联储的利率政策正在转变，预计市场在短期内维持震荡的概率较大。本基金根据基金合同的要求将继续保持90%以上的股票配置。另一方面，将继续深入研究各成分股的前景，在市场调整阶段，积极增加具有长期竞争力、业绩增长的成分股配置，平衡组合的结构，力争为投资者带来超越基准指数的回报。
来源：经济参考报
记者 刘艳 北京报道
今年以来，包括股权转让、吸收合并、资产置换等多种形式的资产整合重组，在国有控股上市公司中密集推进。
以触发的重大重组为例，Wind数据显示，截至6月5日记者发稿，A股国有控股上市公司共披露重大重组事件77起，其中中央控股上市公司31起，地方控股上市公司46起，比去年同期分别增长182%和254%。
接受《经济参考报》记者采访的业内人士表示，国有企业兼并重组很大一部分借助旗下上市公司进行，推动企业内部或跨企业的专业化整合，有利于减少同业竞争，将资源向主业企业和优势企业集中，对于维护产业链供应链稳定、提高产业集中度和企业核心竞争力具有重要意义。
内部板块整合提速归位
6月1日，凯盛科技发布公告称，拟以约5.44亿元收购控股股东凯盛科技集团有限公司（下称“凯盛集团”）持有的龙海玻璃、龙门玻璃、蚌埠中显三家信息显示玻璃生产企业***股权。《股权转让协议》已于5月31日签署。
这是近期中国建材旗下上市公司又一个整合案例。
公告显示，三家信息显示玻璃企业是凯盛科技上游厂家。收购完成后，公司将从玻璃下游加工切入至电子玻璃基材产业，可更好地与公司消费类、车载类显示业务开展产业链协同，有助于提高在显示材料领域的话语权，进一步提高核心竞争力。
光大证券报告指出，凯盛科技收购标的核心技术突出，整体盈利能力良好，有望增厚公司业绩，维持“增持”评级。截至6月2日收盘，凯盛科技报10.39元/股。
在此之前，中航工业集团旗下两家上市公司亦对外宣告合并。
5月27日，中航电子和中航机电同时公告，正在筹划由中航电子向全体股东发行A股股票的方式吸收合并中航机电，并募集配套资金。重组完成后，将形成重要的机载系统上市平台。
6月3日，中航机电发布关于重大资产重组的进展公告，表示继续停牌。
业内人士分析，两家公司吸收合并，是中航工业集团层面为机载系统同类资产整合，有助于航电与机电系统更好的配套研发生产，提升适配交付效率，减免中间冗杂流程，提升整体毛利率。
“国有企业集团内部普遍存在多家子公司涉足相同或相似业务的情况，造成了资源分散配置，也导致了重复投资。内部板块整合清晰归位，可以快速优化企业内部资源配置，提高资源利用效率，进而改善国有企业财务绩效和发展质量。”中国企业联合会研究员刘兴国告诉记者。
实际上，做强做精主责主业，实现板块归属清晰，一直是国资委对国有控股上市公司的要求。
国资委副主任翁杰明此前表示，上市公司板块清理整合，要有利于加快产业链供应链价值向中高端集聚，有利于有条件的优势企业成为现代产业链链长。
跨企业重组加速运行
不仅如此，跨企业的专业化整合也在加速运行中。
日前，中国建材旗下祁连山发布预案称，公司拟将全部资产及负债与中国交建及中国城乡下属的6家设计院进行资产置换。交易完成后，祁连山将退出水泥行业，未来从事工程设计咨询业务，控股股东由中国建材变为中国交建。
中国汽研也公告，接控股股东通用技术集团通知，其正在与中国中检开展检验检测业务整合事宜。
记者注意到，国企改革三年行动开展以来，国资系统大力推进专业化整合，形成了一批资产规模大、影响深远的重组项目。今年以来，上市企业资产重组速度更是明显加快。
根据Wind，按*披露日统计，今年国有控股上市公司累计公告的重大重组事件，包括停牌筹划、预案、股东大会通过、国资委批准、证监会受理、实施完成等共计77起，远超去年同期的24起。重组方式上，涵盖发行股份购买资产、吸收合并、资产置换、要约收购、协议收购等。主要分布在电气设备、机械、电力、食品、房地产、非金属与采矿等多个领域。
“国有资本布局结构优化调整是国企改革三年改革行动的重要内容之一，为确保改革任务全面完成，客观上存在加快推进的需要。”刘兴国说，上市公司作为国有企业的重要组成部分，应当在各项改革中走在前列，做出表率。
清华大学中国现代国有企业研究院研究总监周丽莎指出，国企重组加快推进，进行产业一体化发展，能够促进国有资本向重点行业、关键领域集中，解决同质化发展、无序竞争、重复建设等痼疾，提升市场竞争力，体现出强有力的集群效应。
值得关注的是，国资委近期数次对系统内上市公司重组整合做出部署，“加大优质资产注入上市公司力度”“支持通过吸收合并、资产重组、跨市场运作等方式盘活”等被多番提及。
中金公司预测，未来一段时间，市场中并购重组和分拆上市活跃度将大幅提升。
期盼释放更多融合红利
重组整合只是第一步，如何实现高度融合，如何打造完整的产业链条，如何通过整合实现与世界*企业对标，才是题之要义。
“必须深化企业内部市场化机制改革，突出主业和核心竞争力，进一步完善股权结构、治理结构。”周丽莎对记者说。
刘兴国认为，整合后新企业必须形成资源、业务、渠道等各类要素优化配置的统一体。参与人员要转变观念，接受并认同新企业的存在，服从新企业管理层的领导，落实新企业的战略与部署。要在实质上对重组整合所涉及的资产、资源等进行优化调整，确保能够在规模经济效应、整合协同效应上有实实在在的获益。
事实上，监管部门一直在强化重组后的整合融合。
国资委明确，将指导中央企业在结构调整与重组中，结合自身实际，建立健全责任清晰、分工明确的工作机制，制定细致、合适的整合方案，加快同类业务横向整合、产业链上下游纵向整合，并同步做好管理、技术、市场资源等整合协同。
同时，还将对重组企业开展专项调研督导，督促进一步加大内部资源整合力度，提升资源配置效率，切实发挥协同效益，释放重组红利，实现“1+1>2”的重组目标。
复利喵理财小课堂 V01
来 源丨21世纪经济报道 21金融圈
01
涨跌幅20%指基即将问世！
科创50ETF值得pick么？
科创板开市一周年了。
盼望着，盼望着，你们一直期盼着的科创50指数也要来了！
代码为000688，7月23日正式发布实时行情。
为什么要关注这个指数呢？
因为在A股每一个关键指数诞生，大概率未来该指数会走出一段波澜壮阔的大牛。
科创50指数包含了50支成分股，集中于新一代信息技术、生物医药、高端装备等战略新兴行业，凸显了科创板创新驱动的行业结构特征。
科创板50ETF就是跟踪科创50指数的宽基品种，也就意味着，这种基金的涨跌幅可高达20%！
最近，首批4支“科创板50ETF”基金就已经正式上报。
华夏、华泰博瑞、易方达和工银瑞信基金推出市场首批科创50ETF基金，由于ETF可以避免单一股票带来的风险，市场认为，未来科创50ETF或将会成为增长性*的标的之一。
没有50万，也能参与科创板了。而且是投资科创板的“绩优生”，但是涨跌幅完全跟踪科创板，高达20%！
这样的50ETF你期待么？科创50ETF和科创主题基金哪个值得pick? 你又了解多少？
今天复利喵就来和大家一块来聊一聊这个最近大热的产品。
未来科创50ETF推出后，投资者将面临主动投资和被动投资之间的选择，那么，50ETF和主题基金，哪类产品的胜率更高？
对比
首先，从费率来看，科创50ETF是被动指数基金，而科创主题基金是主动权益基金，当然是被动指基的费率更低！
从风险来看，科创50ETF全部投资于科创板个股，而科创主题基金一般投资于科创主题相关的证券占非现金基金资产的比例不低于80％。
科创50ETF中科创板个股仓位占比更高。
嗯，也就意味着，科创50ETF风险略高于科创主题基金。
从核心资产来说，科创50ETF的核心资产来源于科创板，但科创主题基金一般投资于科创主题相关的证券，持仓“鱼龙混杂”。
首批科创板主题基金，*收益超***！
下图为目前市场上主要的科创板主题基金。
成立时间方面，第一批7只科创主题基金大多于2019年4月29日至2019年5月7日之间成立，其中易方达科技创新最早，成立时间为2019年4月29日。
如今，距离首批科创主题基金的推出已过去了一年时间，从业绩表现来看，多只产品均实现了超***的收益。
图：科创板主题基金涨幅前20名，已有不少翻倍牛基。（来源:wind,截至7/21）
南方科技创新近一年以来净值增长率达125%，易方达科技创新和华夏科技创新A自2019年4月29日和2019年5月6日成立以来净值增长率也达111.7%和108.3%。
SO，未来科创50ETF产品发行上市后，值不值得大家入手呢？
复利喵认为：两类产品各有优势，投资者可以根据自己的偏好和风险承受能力进行选择。
科创50ETF投资更专一，被动型跟踪更省心，与科创板跟踪更紧密；
主题基金更主动，收益可能更高，但业绩差异明显，两种基金都可以入手关注，但需要注意风险。
机智的我早已经洞悉了一切！
02
注意：科创50ETF可能存在的风险
一方面，科创50ETF是在科创板成立一年后推出的，会存在“高位接盘”的风险。
另一方面，科创板本身的风险就比较高。
我们知道，ETF代表的是一篮子股票，它的表现取决于这一篮子股票的股价表现。
理论上说，股价由两大因素决定，一是企业盈利能力，二是市场给予企业的估值，也就是市盈率。
从目前科创50样本股的经营情况看，公司总体盈利，盈利情况还可以。
2019年，这50家样本公司营业收入同比增速为13.4%，净利润同比增速为28.8%。
不过，科创板是得到了国家支持大力发展，现在就连全球*独角兽蚂蚁集团也官宣将在科创板和港交所同步发行上市。
未来，科创板有可能出现像facebook那样的高增长公司，但也要警惕“过热”的情况，我们并不能保证科创50指数里的股票都能有高增长性。
今天的复利喵理财小课堂就这里啦~
看完本文，你对科创50ETF基金的了解是否更深了呢？
总的来说，科创板50ETF给了投资者以较低风险投资新兴产业和潜力巨头的机会，还是很有价值的。
本喵认为，被动跟踪科创板的50ETF由于涨跌幅波动大，定投、短操（费率低）都相对合适。
4家50ETF一起发行，投资者可以挑选日均交易额更高的ETF进行投资，因为资金只会越来越集中。
而流动性则是关系到能否以正常市场价格买卖的关键之一。
好了，分析完了，下期见！你有什么理财的困惑，也可以留言给复利姐哦。
（*文章投资分析为个人意见）
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单位：元
单位:元
基金代码 基金简称 基金份额净值 基金份额累计净值
005226 山证改革精选 0.8916 0.8916
基金简称 基金代码 基金份额净值 基金累计净值
信诚三得A 550004 1.149 1.645
信诚三得B 550005 1.118 1.585
信诚300A 150051 1.031 1.400
信诚300B 150052 0.729 1.475
信诚沪深300指数分级证券投资基金 165515 0.880 1.553
信诚幸福消费混合型证券投资基金 000551 1.867 1.867
信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF) 165525 0.743 0.751
中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基
金 165530 1.0330 1.1450
信诚景瑞A 003614 1.0451 1.1311
信诚景瑞C 003615 1.0410 1.1270
信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 165531 0.9647 0.9732
名称 代码 日期 单位净值 累计单位净值
财通资管鑫锐混合A 004900 2019-8-21 1.0785 1.0785
财通资管鑫锐混合C 004901 2019-8-21 1.0728 1.0728
日期 账套名称 基金代码 基金单位净值 基金累计净值
2019-8-21 创金合信转债精选债券 002101 1.0868 1.1570
2019-8-21 创金合信转债精选债券 002102 1.0830 1.0577
2019-8-21 创金合信尊丰纯债 003192 1.0496 1.1299
2019-8-21 创金合信尊智纯债 003193 1.0608 1.0998
2019-8-21 创金合信新能源汽车股票 005927 0.9426 0.9426
2019-8-21 创金合信新能源汽车股票 005928 0.9330 0.9330
基金代码 基金名称 份额净值 份额累计净值
004942 格林伯元灵活配置A 0.9555 0.9555
004943 格林伯元灵活配置C 0.9533 0.9533
006184 格林泓鑫纯债A 1.0391 1.0391
006185 格林泓鑫纯债C 1.0384 1.0384
006181 格林伯锐灵活配置A 0.9110 0.9110
006182 格林伯锐灵活配置C 0.9100 0.9100
基金代码 基金名称 万份基金收益 七日年化收益率(%)
004865 格林货币A 0.5696 1.951
004866 格林货币B 0.6356 2.196
估值日期 基金代码 基金名称 基金单位净值 基金累计净值
2019-8-21 410004 华富债券A 1.5836 2.2166
2019-8-21 410005 华富债券B 1.5606 2.1496
2019-8-21 000898 华富恒稳纯债A 1.217 1.217
2019-8-21 000899 华富恒稳纯债C 1.191 1.191
2019-8-21 003152 华富天鑫灵活配置混合A 0.8513 0.8513
2019-8-21 003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.8329 0.8329
基金代码 基金名称 日期 份额净值(元) 累计净值(元)
001897 九泰久盛量化混合A 2019年8月21日 0.947 1.128
004510 九泰久盛量化混合C 2019年8月21日 0.937 1.118
001782 九泰久益混合A 2019年8月21日 1.209 1.343
001844 九泰久益混合C 2019年8月21日 1.161 1.295
基金份额净值/基金份额累计净
基金代码 基金名称 估值日期每(百、百万)万份值/7日年化收益基金已实现收益率/份额累计参
/份额参考净值 考净值
001009 上投摩根安全战略股票型证券投资基金
2019■08■21
2019■08■20
2019■08■21
1.040
1.040
001126 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金
0.808
0.808
001192
上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金
0.593
0.593
001313 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金
0.691
0.691
003243
上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)
1.343
1.343
377020 上投摩根内需动力混合型证券投资基金
0.8009
1.5526
基金代码分级代码基金简称
每万份基份额净值累计净值金已实现7日年化
收益 收益率
估值日期
481001 481001 工银核心价值混合A 0.2989 4.5344 2019■08■21
481001 960010 工银核心价值混合H 2019■08■21
481001 481001 工银核心价值混合 2019■08■21
481008 481008 工银大盘蓝筹混合 1.120 1.839 2019■08■21
001715 001715 工银新焦点灵活配置混合A 1.105 1.105 2019■08■21
001715 001998 工银新焦点灵活配置混合C 1.085 1.085 2019■08■21
001715 001715 工银新焦点灵活配置混合 2019■08■21
000251 000251 工银金融地产混合 2.437 3.172 2019■08■21
000528 000528 工银薪金货币A 0.6614 0.02658 2019■08■21
000528 000716 工银薪金货币B 0.7297 0.02914 2019■08■21
000528 000528 工银薪金宝货币 2019■08■21
002679 002679 工银安盈货币A 0.6319 0.02256 2019■08■21
002679 002680 工银安盈货币B 0.6978 0.02502 2019■08■21
002679 002679 工银安盈货币 2019■08■21
164808 164808 工银四季收益债券 1.0773 1.6428 2019■08■21
000677 000677 工银现金货币 0.6489 0.02425 2019■08■21
002379 002379 工银香港中小盘股票(QDII)1.187 1.187 2019■08■20
005525 005525 工银瑞祥定开发起式债券 1.0434 1.0805 2019■08■21
006002 006002 工银医药健康股票A 1.3554 1.3554 2019■08■21
006002 006003 工银医药健康股票C 1.3460 1.3460 2019■08■21
006002 006002 工银医药健康股票 2019■08■21
006834 006834 工银尊享短债债券A 1.0199 1.0199 2019■08■21
006834 006835 工银尊享短债债券C 1.0173 1.0173 2019■08■21
006834 006834 工银瑞信尊享短债债券 2019■08■21
006834 007717 工银尊享短债债券F 1.0015 1.0015 2019■08■21
007078 007078 工银3■5年国开债指数A1.0122 1.0189 2019■08■21
007078 007079 工银3■5年国开债指数C1.0120 1.0185 2019■08■21
007078 007078 工银3■5年国开债指数 2019■08■21
基金代码基金名称 基金份额净值(元)基金份额累计净值(元)
005298 国开泰富睿富债券型证券投资基金 1.0224 1.0224
003762 国开开泰混合A 1.0458 1.1448
003763 国开开泰混合C 1.0331 1.1321
004649 国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金 0.9514 0.9514
基金代码基金名称 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
000902 国开泰富货币市场基金 0.6730 3.844
000901 国开泰富货币市场基金 0.6071 3.595
基金代码
基金名称
日期
份额净值(元)
累计净值(元)
006356
国融稳融债券A
2019年8月21日
1.0237
1.0237
006357
国融稳融债券C
2019年8月21日
1.0223
分级代码
基金简称
份额净值
累计净值
估值日期
519060
519061
海富通纯债债券A
1.330
2.371
2019-08-21
海富通纯债债券C
1.319
2.331
海富通纯债债券
2019-08-21
日期 基金代码 基金名称 单位净值(元) 累计净值(元)
2019-08-21 002245 泰康稳健增利债券A 1.1719 1.1719
2019-08-21 002246 泰康稳健增利债券C 1.2941 1.2941
2019-08-21 003813 泰康金泰3月定开混合 1.1411 1.1411
2019-08-21 005523 泰康颐年混合A 1.0791 1.0791
2019-08-21 005524 泰康颐年混合C 1.0731 1.0731
2019-08-21 006809 泰康香港银行指数A 0.9141 0.9141
2019-08-21 006810 泰康香港银行指数C 0.9129 0.9129
产品代码 帐套名称 日期 单位净值 累计单位净值
003898 3006-永赢丰益债券 2019-8-21 1.0193 1.1217
006094 3016-永赢泰益债券 2019-8-21
006094 其中:永赢泰益债券A 2019-8-21 1.0229 1.0549
006095 其中:永赢泰益债券C 2019-8-21 1.0216 1.0526
006576 3027-永赢诚益债券 2019-8-21
006576 其中:永赢诚益债券A 2019-8-21 1.0232 1.0337
006577 其中:永赢诚益债券C 2019-8-21 1.0215 1.0316
007199 3036-永赢泰利债券 2019-8-21
007199 其中:永赢泰利债券A 2019-8-21 1.0022 1.0022
007200 其中:永赢泰利债券C 2019-8-21 1.1793 1.1793
净值情况
账套名称
基金代码
单位净值 累计净值
圆信永丰双红利A 000824 1.243 2.182
圆信永丰双红利C 000825 1.216 2.108
圆信永丰优加生活股票型证券投资基金 001736 1.508 1.508
圆信永丰兴利A 001918 1.093 1.126
圆信永丰兴利C 001919 1.108 1.134
圆信永丰兴融A 002073 1.020 1.149
圆信永丰兴融C 002074 1.017 1.138
强化收益A类 002932 1.1610 1.1610
强化收益C类 002933 1.1472 1.1472
账套名称 产品代码 日期 单位净值 累计净值
中加心享混合A 002027 2019-08-21 1.0870 1.1575
中加心享混合C 002533 2019-08-21 1.0885 1.3101
中加颐享纯债债券 004910 2019-08-21 1.0507 1.1074
中加颐合纯债债券 006180 2019-08-21 1.0224 1.0414
日期 基金代码 基金名称 基金单位净值(元) 基金累计净值(元)
2019-08-21 003582 中金量化多策略 1.063 1.063
2019-08-21 006279 中金瑞祥A 1.0798 1.0798
2019-08-21 006280 中金瑞祥C 0.9874 0.9874
份额净值/万
估值日期 基金代码 基金名称 份收益/百份份额累计净值/七日
收益 年化收益率(%)
2019/08/21001014 中融融安混合 0.9169 0.9169
2019/08/21001387 中融新经济混合A 1.815 2.247
2019/08/21001388 中融新经济混合C 1.136 1.136
2019/08/21003085 中融银行间0■1年中高等级信用债指数A 1.0579 1.0579
2019/08/21003086 中融银行间0■1年中高等级信用债指数C 1.0500 1.0500
2019/08/21004671 中融核心成长 0.8034 0.8034
2019/08/21005931 中融恒裕纯债A 1.0170 1.0270
2019/08/21005932 中融恒裕纯债C 1.0160 1.0260
基金代
码 基金名称 基金份额净值 基金份额累计净值 交易日期
420005 天弘周期策略混合型证券投资基金 1.3690 1.7400 2019-08-21
000962 天弘中证500A 0.8448 0.8448 2019-08-21
005919 天弘中证500C 0.8636 0.8636 2019-08-21
001552 天弘中证证券保险A 0.8878 0.8878 2019-08-21
001553 天弘中证证券保险C 0.8790 0.8790 2019-08-21
002388 天弘裕利A 1.1502 1.1595 2019-08-21
005997 天弘裕利C 1.0426 1.0426 2019-08-21
007128 天弘增强回报A 1.0129 1.0129 2019-08-21
007129 天弘增强回报C 1.0120 1.0120 2019-08-21
基金代分级代基金简称 份额净累计 每万份基
码 码 值 净值 金已实现7日年化收益率估值日期收益
000539000539中银活期宝货币 0.6518 0.02457 2019■08■21
000996000996中银新动力股票 0.6630.663 2019■08■21
002180002180中银移动互联灵活配置混合 0.9510.951 2019■08■21
002286002286中银美元债债券型证券投资基金(QDII) 2019■08■20
002286002286中银美元债债券(QDII)人民币 1.1911.191 2019■08■20
002286002287中银美元债债券(QDII)美元 0.1690.169 2019■08■20
003966003966中银润利灵活配置混合 2019■08■21
003966003966中银润利混合A 1.08871.2157 2019■08■21
003966003967中银润利混合C 1.08641.2124 2019■08■21
005029005029中银产业精选混合 1.12851.1285 2019■08■21
163804163804中银收益混合型证券投资基金 2019■08■21
163804163804中银收益混合 1.3843.229 2019■08■21
163804960012中银收益混合H类 1.38751.6325 2019■08■21
163816163816中银转债增强债券型证券投资基金 2019■08■21
163816163816中银转债A 2.0332.033 2019■08■21
163816163817中银转债B 1.9721.972 2019■08■21
380009005852中银添利债券发起C 1.2981.6 2019■08■21
380009007100中银添利债券发起E 1.3041.304 2019■08■21
380009380009中银稳健添利债券型发起式证券投资基金 2019■08■21
380009380009中银添利债券发起A 1.3081.61 2019■08■21
估值日期
基金代码基金名称
份额净值累计净值资产净值
2019-08-20 005676 易方达标普消费品指数增强(QDII)C
1.824 1.824 -
2019-08-20 118002 易方达标普消费品指数增强(QDII)A
1.831
1.831 -
2019-08-20 161128 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF) 1.6096 1.6096 -
2019-08-21 000603 易方达创新驱动混合
0.880 0.880 -
2019-08-21 003214 易方达富惠纯债债券
1.0358 1.1338 -
2019-08-21 001382 易方达国企改革混合
1.289 1.289 -
2019-08-21 007104
易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投
资基金 1.0189 1.0189 -
2019-08-21 110005 易方达积极成长混合
0.6757 4.7445 -
2019-08-21 110012 易方达科汇灵活配置混合
1.530 5.956 -
2019-08-21 005827 易方达蓝筹精选混合型证券投资基金
1.3638 1.3638 -
2019-08-21 001441 易方达瑞信混合I
1.063
1.063 -
2019-08-21 001442 易方达瑞信混合E
1.059 1.059 -
2019-08-21 001342 易方达新享混合A
1.687
1.742 -
2019-08-21 001343 易方达新享混合C
1.208
1.263 -
2019-08-21 110023 易方达医疗保健行业混合
1.979 1.979 -
2019-08-21 502010 易方达证券公司分级
1.0111 -
-
2019-08-21 502011 易方达证券公司分级A
1.0058 -
-
2019-08-21 502012 易方达证券公司分级B
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