603939(鹏华一带一基金净值160638)

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4月28日丨益丰药房(603939.SH)公布2021年年度报告，公司实现营业收入153.26亿元，同比增长16.60%；归属于上市公司股东的净利润8.88亿元，同比增长19.42%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8.59亿元，同比增长20.30%；基本每股收益1.25元。

公司拟以实施2021年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税)，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

02月04日讯 鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金（简称：鹏华一带一路分级，代码160638）公布*净值，上涨1.64%。本基金单位净值为0.993元，累计净值为0.449元。

鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金成立于2015-05-18，业绩比较基准为“中证一带一路主题指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益-55.56%，今年以来收益4.53%，近一月收益4.53%，近一年收益-19.26%，近三年收益2.97%。近一年，本基金排名同类（203/563），成立以来，本基金排名同类（679/700）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-6.03%，近两年定投该基金的收益为-13.39%，近三年定投该基金的收益为-11.27%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

基金经理为张羽翔，自2016年11月23日管理该基金，任职期内收益-18.28%。

*定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国铁建（持仓比例3.74% ）、国电南瑞（持仓比例3.39% ）、海螺水泥（持仓比例3.35% ）、潍柴动力（持仓比例3.20% ）、中国中铁（持仓比例3.14% ）、三一重工（持仓比例3.00% ）、中国建筑（持仓比例2.97% ）、中国重工（持仓比例2.94% ）、中国石油（持仓比例2.78% ）、中兴通讯（持仓比例2.77% ）、上机数控（持仓比例0.02% ）、利通电子（持仓比例0.01% ）、紫金银行（持仓比例0.01% ），合计占资金总资产的比例为31.32%，整体持股集中度（低）。

*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国石油（持仓比例3.83% ）、三一重工（持仓比例3.82% ）、中国石化（持仓比例3.79% ）、海螺水泥（持仓比例3.76% ）、亨通光电（持仓比例3.51% ）、中国铁建（持仓比例3.43% ）、潍柴动力（持仓比例3.17% ）、中国中铁（持仓比例3.12% ）、国电南瑞（持仓比例3.05% ）、中国建筑（持仓比例2.78% ），合计占资金总资产的比例为34.26%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

本基金秉承指数基金的投资策略，在应对基金申购赎回的基础上，力争跟踪指数的收益，并将基金跟踪误差控制在合理范围内。

报告期内基金的业绩表现

本基金报告期内净值增长率为-10.04%,业绩比较基准增长率-9.42%。本报告期，基金年化跟踪误差1.85%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

603939益丰药房股吧

10月29日丨益丰药房(603939.SH)公布2021年第三季度报告，公司实现营业收入35.92亿元，同比增长14.24%；归属于上市公司股东的净利润1.91亿元，同比增长11.70%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.88亿元，同比增长13.65%；基本每股收益0.27元。

6月28日丨益丰药房(603939.SH)公告，2021年6月28日，公司通过了《关于2019年限制性股票激励计划*授予的限制性股票第二期解锁暨上市的议案》，董事会与监事会认为，2019年限制性股票激励计划*授予的限制性股票第二期解锁条件已经成就，同意对114名激励对象*授予限制性股票的剩余解锁数量为120.9390万股，本次解锁日期为2021年7月5日。本次解锁后，*授予限制性股票的剩余解锁数量为122.7590万股。

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