军工基金(300279)
军工基金(300279)
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万万没想到今天一只基金的涨幅对冲掉了其他基金的下跌，最后让整个组合对冲了，市场分化严重，新能源汽车里也分上中下游，今天上游大涨，中下游在下跌。
但我需要跟大家提个醒，从短期来看XA新能源已经达到了一个微笑曲线定投法的后期，是可以考虑止盈了，而不是盲目的追涨杀跌。
从2022.4.26日单位净值0.98到2022.6.30单位净值1.65来看2个月反弹了68%，相当高了。我打算7月份止盈一部分出来，止盈出来的仓位后面再找机会定投进去。
为什么不全部止盈前面我分析过了原因，是因为基金经理也会进行止盈操作，最早他把新能源电力运营商大幅止盈后聚焦新能源上游，这次如果继续涨下去大概率也会止盈一部分。
免责声明&风险提示：
本文为小瑜哥个人投资基金日记和思考，文中提及到的任何个股和基金都可能有腰斩的风险所有内容均不构成投资建议，请各位独立思考，不要以我的内容作出买入或者卖出决策，风险自担。
后台粉丝让我聊聊军工指数，上次我聊过。但今天有不一样感悟，需要注意军工基金长期来看主动基金的业绩优于指数基金，其次2者回撤都很大。非广告，非恰饭，以下仅做基金分析，不做基金推荐。
1.今年以来中证军工指数表现不佳：
（以上基金仅做基金研究，不做任何的投资建议）
截止到2022.6.30中证军工指数今年以来跌幅19.97%，同期沪深300跌了9.22%，表现不佳。拉长近1年、近2年、近3年业绩还行，但跟主动军工基金相差太大。
2.主动军工业绩优化军工指数基金：
（以上基金仅做基金研究，不做任何的投资建议）
截止到2022.6.30我把中证军工指数与其他3只主动混合基金进行了业绩对比发现今年来、近1年、近2年、近3年都是主动混合基金胜出。
这里并不是说投资者都应该选择主动混合基金。只是对于喜欢长期卧倒不动的基民来讲主动混合基金会合适一些，对于能够自己把握节奏的老基民来讲军工指数也是可以的。
3.我发现军工基金适合用微笑曲线定投法去投资：
这里的适合包括军工指数基金和军工主动基金，简单理解为在估值下跌区间开始定投，继续下跌，继续定投，在相对低位时获取更多的便宜筹码，在上升阶段继续定投，达到前期高点后开始止盈卖出。
我一次测试成功微笑曲线定投法就是在YFD国防军工上，当时盈利了10%以上，基金累计净值创新高了我没走，结果很快又开启了下一轮的微笑曲线。
4.接下来我要学会止盈：
根据wind数据显示截止到2022.3.31YFD国防军工重仓持股平均市盈率为44.54倍，大于行业平均。
细心的朋友应该可以发现从4月1日到6月30日，YFD军工单位净值跌下去又涨回来了，还是保持在1.8左右，那即将披露的基金2季报重仓持股平均市盈率可能还会在44倍左右。
下一阶段我止盈的参考标的就是等重仓持股平均市盈率达到66倍左右我会分批止盈，预计我的目标是从现在再往上涨33%左右我会止盈。
（以上基金仅做基金研究，不做任何的投资建议）
我上面预估的数据参考标是过去3年的相对高点，那是理想的位置了，市场无法预测，结合上面的数据再结合实际情况，我定一个盈利15个点目标比较符合实际。也就是说再往上上涨20%我就开始分批止盈。
有参考指标总比我凭感觉买入和卖出要好。投资不能总以自我为中心，接下来我会根据我个人的研究把我自己重点关注的基金都会设置一个比较切合实际的止盈点，达到了我就止盈一部分，后面跌到了买点我再开启定投。
需要注意的是我只是针对行业主题基金，比如军工、新能源、光伏等等，像有一些主动混合基金（中泰星元、工银战略等），长期重仓持股平均市盈率都很低，那证明基金经理会帮我们做止盈，我就拿着长期卧倒不动。
5.中长期我继续看好军工基金：
根据wind数据显示截止到2022.6.30中证军工指数市盈率为56.62倍，处于过去5年分位点的20.78%，目前处于低估区间，有较强的安全边际，有较高的定投价值，一方面是低估原因，一方面是我国强军的长期发展战略，我个人会长期关注。
6.行业主题基金回撤较大：
根据wind数据显示截止到2022.6.30YFD国防军工相对前期高点回撤了14.97%，今年以来*回撤38.03%，回撤还是蛮大的。
7.总结：
军工是一只行业主题基金，业绩*的同时波动和回撤也较大，对于风险承受能力较弱的投资者如果你不太好把握买卖节奏，但又长期看好军工板块可以考虑军工相关的主动基金。
对于风险承受能力较强的投资者选择军工指数基金和主动基金都可以考虑，2者都可以考虑用微笑曲线定投法去投资。
......
市场方面今天上证指数下跌0.32%，收报3387点。深证指数下跌0.28%，创业板下跌1.02%，两市成交超过1万亿元。
（以上基金仅做基金研究，不做任何的投资建议）
今天预计+0.2%，更新后今年以来-2.2%左右。老对手沪深300今天-0.4%，更新后今年以来-9.6%左右。下周回本问题不大。（我今天涨跌是预估数据，计算今年涨跌也不能直接相加减，因此更新后的数据会有差异）
今天没有操作，继续保持卧倒不动。*的人看完文章都会顺手点个赞，祝点赞的基友估值大涨！
和晶科技(300279.SZ)发布公告，公司于6月28日收到深交所出具的《关于受理无锡和晶科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》，深交所对公司报送的发行股份购买资产并募集配套资金报告书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
想写一个基金武器库系列，主要是梳理归纳一下基金池。其实之前我曾经写过一段时间的月度基金池，被大家理解为“本月应该买什么基金”，这造成了一些误会，其实纳入基金池的产品只是值得观察的产品。
接下来，如果有空的话，我会抽时间对一些不同行业主题、不同风格的基金进行归类总结，当然可能不会做很深的研究，只是给大家提供一些思路。
近期军工很火爆，行业预计未来几年可能也是高景气赛道，且估值不高（当然可能是结构性的，也可能是大家觉得不高而已）。所以第一期，先盘点一下军工基金。
首先指数不是我的特长，所以我没办法帮大家找到特别合适的指数基金；其次军工行业和医药行业一样，是一个阿尔法特别显著的行业，即便做得最烂的军工主题基金，也比指数强。
于是我选取了以下9只市面上常见的军工相关基金：
富国军工主题A
博时军工主题A
南方军工改革A
中邮军民融合
易方达国防军工
华夏军工安全
长信国防军工A
国投瑞银国家安全
长盛航天海工装备
其中华夏基金其实有好几个主动基金布局了军工，比如华夏兴和、华夏产业升级，但名字不带军工，且可能是一时持仓了军工，后续可能会调仓，所以此处不放在产品池。李彦管理的华夏兴和业绩确实是华夏旗下三个产品中跑得*的，但他是行业板块轮动流派，一季度还是新能源和周期，二季度就一把切换到军工，你不知道四季度会不会再切换到什么芯片新能源上。
代瑞亮管理的华夏产业升级也是一个非常猛的产品，我很少看到从业6年的基金经理风格这么猛，一把梭就是干。
为了对比一下军工主题的主动基金相对于被动基金的超额，我选了一个跟踪中证军工指数误差最小的产品来做对照组：国泰中证军工ETF。
基本信息
9个主动基金里面，灵活配置型有6个，偏股混合型有2个，普通股票型只有1个。
其实对比三年的业绩意义不是特别大，因为军工基金的很多基金经理管理产品的时间都没到三年，比如评级*的中邮军民融合，基金经理郑玲管了一年的公募（之前一直在做管理、管投研团队）。
看近一年业绩：
中邮军民融合全面领跑，可能跟规模小比较灵活有关。而对照组的国泰中证军工ETF各项指标全面熄火，证明了我上面说的话：再烂的主动军工基金，都跑得比指数基金强。
行业内名声在外的富国军工和博时军工两大主题基金，其实也做得一般，而规模*的易方达国防军工反而表现很强。
拉长区间看：
中邮军民融合短期数据依然感人，而易方达国防军工和长信国防军工都有不错的表现，对比一下沪深300指数，国泰中证军工ETF全方位吊打沪深300；而国投瑞银国家安全和长胜航天海工装备跑赢指数并不多，基金经理没拿到什么阿尔法。
分年度看：
看到这个你就明白为什么富国军工和博时军工能保持高人气了，因为去年确实翻倍了，而且这俩2019年表现也不差。
看*回撤：
近一年回撤，5月份指数创下*回撤的时候，易方达军工控制回撤*，富国和长信也不错，国投瑞银和华夏的两只产品回撤比指数还大。
持仓我就不详细列举了，关于细分子行业如果我能研究清楚，直接买股票不好么。对比下来，我有几个初步结论：
1、短期业绩看的话，中邮军民融合确实是全方位吊打其他产品，但业绩能持续多久，还需要更多时间证明（毕竟规模小，有优势），郑玲毫无疑问是行业最*的军工基金经理之一，我期待她后续有更亮眼的操作；
2、长期业绩看，易方达国防军工吊打其他大厂产品，长信国防军工稍差一丢丢但也不错；
3、XXXX、XXXX真的很垃圾，可以不用看了。
最后提一嘴，军工相关的指数还有很多，并不只是中证军工指数，还有中证军工龙头指数、国证航天军工指数、中证中航军工主题指数、中证空天一体军工指数。反正指数都没啥阿尔法，大家看看就行了。
即便是主题基金，如果是真的看好，也不必梭哈某一个，可以挑两三个分散配置，毕竟大家的思路都不一致，最后业绩差异可能比较大，之前业绩好，未来也不一定好。
(风险提示：权益基金属于高风险品种，投资需谨慎。本资料不作为任何法律文件，资料中的所有信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议， 本人不就资料中的内容对最终操作建议做出任何担保。在任何情况下，本人不对任何人因使用本资料中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。定投过往业绩不代表未来表现，投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。
投资者在投资基金之前，请仔细阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品或者服务情况、听取适当性意见的基础上，理性判断市场，根据自身的投资目标、期限、投资经验、资产状况等因素谨慎做出投资决策，独立承担投资风险。市场有风险，入市需谨慎。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者做出投资决策后，基金运营状况、基金份额上市交易价格波动与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。)
万万没想到今天一只基金的涨幅对冲掉了其他基金的下跌，最后让整个组合对冲了，市场分化严重，新能源汽车里也分上中下游，今天上游大涨，中下游在下跌。
但我需要跟大家提个醒，从短期来看XA新能源已经达到了一个微笑曲线定投法的后期，是可以考虑止盈了，而不是盲目的追涨杀跌。
从2022.4.26日单位净值0.98到2022.6.30单位净值1.65来看2个月反弹了68%，相当高了。我打算7月份止盈一部分出来，止盈出来的仓位后面再找机会定投进去。
为什么不全部止盈前面我分析过了原因，是因为基金经理也会进行止盈操作，最早他把新能源电力运营商大幅止盈后聚焦新能源上游，这次如果继续涨下去大概率也会止盈一部分。
免责声明&风险提示：
本文为小瑜哥个人投资基金日记和思考，文中提及到的任何个股和基金都可能有腰斩的风险所有内容均不构成投资建议，请各位独立思考，不要以我的内容作出买入或者卖出决策，风险自担。
后台粉丝让我聊聊军工指数，上次我聊过。但今天有不一样感悟，需要注意军工基金长期来看主动基金的业绩优于指数基金，其次2者回撤都很大。非广告，非恰饭，以下仅做基金分析，不做基金推荐。
1.今年以来中证军工指数表现不佳：
（以上基金仅做基金研究，不做任何的投资建议）
截止到2022.6.30中证军工指数今年以来跌幅19.97%，同期沪深300跌了9.22%，表现不佳。拉长近1年、近2年、近3年业绩还行，但跟主动军工基金相差太大。
2.主动军工业绩优化军工指数基金：
（以上基金仅做基金研究，不做任何的投资建议）
截止到2022.6.30我把中证军工指数与其他3只主动混合基金进行了业绩对比发现今年来、近1年、近2年、近3年都是主动混合基金胜出。
这里并不是说投资者都应该选择主动混合基金。只是对于喜欢长期卧倒不动的基民来讲主动混合基金会合适一些，对于能够自己把握节奏的老基民来讲军工指数也是可以的。
3.我发现军工基金适合用微笑曲线定投法去投资：
这里的适合包括军工指数基金和军工主动基金，简单理解为在估值下跌区间开始定投，继续下跌，继续定投，在相对低位时获取更多的便宜筹码，在上升阶段继续定投，达到前期高点后开始止盈卖出。
我一次测试成功微笑曲线定投法就是在YFD国防军工上，当时盈利了10%以上，基金累计净值创新高了我没走，结果很快又开启了下一轮的微笑曲线。
4.接下来我要学会止盈：
根据wind数据显示截止到2022.3.31YFD国防军工重仓持股平均市盈率为44.54倍，大于行业平均。
细心的朋友应该可以发现从4月1日到6月30日，YFD军工单位净值跌下去又涨回来了，还是保持在1.8左右，那即将披露的基金2季报重仓持股平均市盈率可能还会在44倍左右。
下一阶段我止盈的参考标的就是等重仓持股平均市盈率达到66倍左右我会分批止盈，预计我的目标是从现在再往上涨33%左右我会止盈。
（以上基金仅做基金研究，不做任何的投资建议）
我上面预估的数据参考标是过去3年的相对高点，那是理想的位置了，市场无法预测，结合上面的数据再结合实际情况，我定一个盈利15个点目标比较符合实际。也就是说再往上上涨20%我就开始分批止盈。
有参考指标总比我凭感觉买入和卖出要好。投资不能总以自我为中心，接下来我会根据我个人的研究把我自己重点关注的基金都会设置一个比较切合实际的止盈点，达到了我就止盈一部分，后面跌到了买点我再开启定投。
需要注意的是我只是针对行业主题基金，比如军工、新能源、光伏等等，像有一些主动混合基金（中泰星元、工银战略等），长期重仓持股平均市盈率都很低，那证明基金经理会帮我们做止盈，我就拿着长期卧倒不动。
5.中长期我继续看好军工基金：
根据wind数据显示截止到2022.6.30中证军工指数市盈率为56.62倍，处于过去5年分位点的20.78%，目前处于低估区间，有较强的安全边际，有较高的定投价值，一方面是低估原因，一方面是我国强军的长期发展战略，我个人会长期关注。
6.行业主题基金回撤较大：
根据wind数据显示截止到2022.6.30YFD国防军工相对前期高点回撤了14.97%，今年以来*回撤38.03%，回撤还是蛮大的。
7.总结：
军工是一只行业主题基金，业绩*的同时波动和回撤也较大，对于风险承受能力较弱的投资者如果你不太好把握买卖节奏，但又长期看好军工板块可以考虑军工相关的主动基金。
对于风险承受能力较强的投资者选择军工指数基金和主动基金都可以考虑，2者都可以考虑用微笑曲线定投法去投资。
......
市场方面今天上证指数下跌0.32%，收报3387点。深证指数下跌0.28%，创业板下跌1.02%，两市成交超过1万亿元。
（以上基金仅做基金研究，不做任何的投资建议）
今天预计+0.2%，更新后今年以来-2.2%左右。老对手沪深300今天-0.4%，更新后今年以来-9.6%左右。下周回本问题不大。（我今天涨跌是预估数据，计算今年涨跌也不能直接相加减，因此更新后的数据会有差异）
今天没有操作，继续保持卧倒不动。*的人看完文章都会顺手点个赞，祝点赞的基友估值大涨！
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